Ứng dụng của nến heiken ashi trong giao dịch chứng khoán

Đối với nhiều nhà đầu tư lâu năm thì việc tìm hiểu thêm về nến heiken ashi là rất cần thiết trong đầu tư chứng khoán. Đây là mô hình nến Nhật và được sử dụng nhiều trong giao dịch tài chính. Vậy cụ thể nến heiken ashi là gì và ứng dụng của nó trong giao dịch chứng khoán thế nào thì mời các bạn cùng Unica tìm hiểu ở bài viết này nhé!

Nến heiken ashi là gì?

>>> Xem ngay: Sàn hose là gì? Thời gian giao dịch chứng khoán trên sàn hose

Nến heiken ashi là gì?

Khái niệm chung

Nến heiken ashi này là một trong những công cụ kỹ thuật được tạo ra từ những năm 1700 bởi Munehisa Homma. 

Heiken Ashi chính là một dạng thanh trung bình có nguồn gốc từ Nhật Bản. Mô hình nến này thường xuyên được sử dụng ở các mô hình biểu đồ kết hợp với các xu hướng khác nhau. Trong tiếng Nhật thì "Heiken" có ý nghĩa là trung bình còn "Ashi" hiểu là là nhịp độ.

Độ mượt của loại nến này cũng tương tự với đường trung bình động MA. Bởi vì nó được tính toán dựa trên các dữ liệu từ quá khứ. Ngoài ra thì nến heiken còn giúp loại bỏ được các tín hiệu nhiễu hoặc sai lệch đến từ các thị trường.

Bạn đầu thì sẽ cỏ rất nhiều nhà đầu tư có thể sẽ bị nhầm lẫn mô hình nến heiken ashi với mô hình nến Nhật cổ điển. Tuy nhiên, thì nếu bạn quan sát kỹ sẽ có thể dễ dàng nhận ra thanh nến heiken ashi sẽ bắt đầu tư giữa thân của nến trước đó thay vì bắt đầu từ mức giá đóng cửa. Đây cũng chính là điểm phân biệt rõ ràng nhất giữa nến nến heiken và các nến Nhật cổ điển thông thường khác.

Đặc điểm của nến heiken ashi 

Sau khi hiểu được khái niệm của loại nến này thì tiếp theo là phân tích về đặc điểm cũng như cấu tạo chung của loại nến này. Điều này cũng giúp cho các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về heiken ashi cũng như dễ dàng so sánh nó với những loại nến Nhật thông thường khác. Từ đó có thể đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý và hiệu quả hơn.

Chúng ta dễ dàng thấy được mô hình nến HA sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhau, cụ thể là ở mức giá mở phụ thuộc vào hai chỉ số của nến trước đó, hình thành đặc trưng riêng của dòng nến heiken ashi – đó là độ trễ.

"Chậm mà chắc" chính là câu nói thích hợp nhất đối với loại nến này. Nó sẽ giúp cho chúng ta những tín hiệu để quyết định mua bán chậm, trễ hơn so với mô hình nến thông thường khiến chúng ta khó có thể tối ưu hóa lợi nhuận bằng những pha "mua đáy bán đỉnh" thành công.

- Đầu tiên thì loại nên này có tác dụng giúp chúng ta có những lệnh ra vào an toàn và chất lượng hơn bởi vì: có thể hạn chế được tối đa những tín hiệu bị nhiễu, sai lệch từ thị trường, đặc biệt đối với thị trường tiền điện tử luôn luôn biến động không ngừng như hiện nay

- Tiếp theo là thể hiện được rõ ràng hơn xu hướng của thị trường giao dịch

- Và đặc điểm cuối cùng đó chính là nó đơn giản, dễ đọc, không có quá nhiều mô hình phân tích, đồng thời cũng phù hợp với những nhà đầu tư mới bắt đầu

Cấu tạo của nến heiken ashi

Heiken ashi được tạo nên từ những dữ liệu của nến trước và nến hiện tại. Loại nến này cũng sẽ bao gồm 4 thành phần chính đó là: giá mở cửa, đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất. Cụ thể như sau:

- Giá mở cửa (Open): Sẽ được tính bằng trung bình cộng của giá mở với giá đóng cửa trong phiên giao dịch trước đó

- Giá đóng cửa (Close): Giá này được tính bằng cách lấy trung bình cộng của giá mở cửa, đóng cửa, mức giá cao nhất và thấp nhất của phiên giao dịch hiện tại

- Giá cao nhất: Chính là giá trị lớn nhất của giá mở cửa, đóng cửa và mức giá cao nhất đạt được trong phiên giao dịch hiện tại

- Giá thấp nhất: Được hiểu là giá trị nhỏ nhất của mức giá mở cửa, đóng cửa và mức giá thấp nhất sẽ đạt được trong phiên giao dịch hiện tại

So sánh nến Nhật cổ điển và nến heiken ashi

>>> Xem ngay: Hướng dẫn cách đọc biểu đồ nến trong chứng khoán

So sánh nến Nhật cổ điển và nến heiken ashi

Như đã nói ở trên thì sẽ có rất nhiều người dễ bị nhầm lẫn bởi 2 loại nến này. Do vậy mà việc so sánh nó 2 loại trên là điều cần thiết. Vì nến heiken này có chức năng làm mượt giá mà các tín hiệu sai hay nhiễu từ thị trường đã được bỏ qua. Còn với nến Nhật cổ điển thì không làm được điều này đồng thời cũng sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều. Nguyên nhân là do các tín hiệu nhiễu hoặc sai đến từ hành động của giá.

Lợi thế của nến heiken ashi so với nến Nhật cổ điển?

- Một trong những ưu thế lớn của heiken ashi khi so sánh với nến Nhật đó là việc sẽ tạo ra được độ mượt. Từ đó, mà các trader có thể dễ dàng xác định được xu hướng của thị trường tốt hơn

- Đặc biệt heiken ashi còn được biểu thị theo 2 màu xanh và đỏ. Chính vì vậy mà nến heiken ashi này sẽ có các mảng đỏ và xanh nối liền nhau. Còn nến Nhật thì không như vậy, nến Nhật thường sẽ được đan xen lẫn nhau bởi các nến xanh và đỏ

- Khi quan sát theo heiken ashi, các nhà đầu tư thường sẽ đi theo xu hướng để đầu tư. Do vậy mà có thể giảm thiểu được các tác động do tâm lý gây ra trong đầu tư ngắn hạn

- Ngoài ra thì nến heiken này có thể sử dụng ở nhiều khung giờ khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi nhà đầu tư

Nhược điểm của nến heiken ashi so với nến Nhật là gì?

Ngoài những ưu điểm vượt trội trên thì nến heiken ashi này cũng sẽ có những nhược điểm nhất định khi so sánh với nến Nhật cổ điển, cụ thể đó là:

- Hạn chế lớn nhất của heiken ashi khi so với nến Nhật đó là không thể hiển thị được một mức giá cụ thể cho 1 thời gian chính xác nhất

- Do dữ liệu được lấy từ trước nên nến heiken này sẽ có độ trễ hơn so với xu hướng của thị trường. Do đó khi đầu tư trong ngắn hạn trong phạm vi từ 1 phút đến 5 phút thì nến heiken ashi thực sự không mang lại hiệu quả cao

- Cuối cùng thì nến heiken cũng sẽ không phù hợp với các nhà đầu tư vào các giai đoạn cắt lỗ hay chốt lời chủ động

Ứng dụng của nến heiken ashi trong giao dịch

Giúp nhận biết xu hướng

Nến heiken ashi thường sẽ được kết hợp với các biểu đồ nến thông thường dùng để xác định xu hướng thị trường và dự đoán giá trong tương lai. Heiken ashi  này cũng giúp loại bỏ phần lớn tín hiệu nhiễu trên biểu đồ nến Nhật và khiến cho biểu đồ trở nên trơn tru hơn.

Trong trường hợp giá trong xu hướng giảm, chúng ta có thể thấy những cây nến màu đỏ sẽ chiếm đa số. Chúng thường mang đặc điểm là bóng dưới dài, bóng trên ngắn hoặc không có bóng trên. Và ngược lại, khi giá trong xu hướng tăng, những cây nến màu xanh sẽ chiếm ưu thế. Chúng thường có bóng trên dài, bóng dưới ngắn hoặc là không có bóng dưới.

Xác định sự đảo chiều của giá

Heiken ashi cũng thường được sử dụng để xác định khả năng đảo chiều của giá. Nếu xuất hiện những cây nến có thân ngắn, bóng nến trên và dưới đều dài (hay còn gọi là dạng nến Doji), có nghĩa là thị trường có thể sẽ được điều chỉnh hoặc đảo chiều trong tương lai gần.

Tổng kết

Qua những phân tích trên về nến heiken ashi này thì Unica mong rằng các nhà đầu tư sẽ có cái nhìn tổng quan và kiến thức cần thiết về loại nến Nhật này. Đặc biệt là nắm được những ưu điểm nhất định để phân tích thị trường cũng như đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý đem lại nhiều lợi nhuận cho bản thân hơn trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán này. Chúc các bạn thành công trong đầu tư tài chính với những loại sản phẩm và giao dịch này trong tương lai nhé!