Mô hình nến Hanging man là gì? Vai trò của nến Hanging man

Hanging Man có thể nói là một trong những mô hình nến phổ biến và được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm và lựa chọn trong phân tích kỹ thuật đầu tư. Vậy cụ thể mô hình nến Hanging man là gì và vai trò cũng như cách giao dịch của nó thế nào thì sau đây Unica sẽ giới thiệu cho bạn ngay nhé!

Tổng quan về mô hình nến Hanging Man

Tổng quan về mô hình nến Hanging Man

Mô hình nến Hanging Man là gì?

Nến Hanging Man (nghĩa là nến người treo cổ) là một mô hình nến đảo chiều giảm xảy ra ở cuối cùng của xu hướng tăng và là tín hiệu báo hiệu áp lực bán có khả năng đẩy giá đi xuống. Mô hình nến Hanging Man có thân ngắn chỉ bằng ½ so với bóng nến dưới, thêm nữa là nó có bóng nến dưới dài và bóng nến trên rất ngắn hoặc không thậm chí là có.

Tuy nhiên, thì lực mua của Hanging Man vẫn có khả năng đẩy giá lên cao, trở lại quanh mức giá mở cửa của các phiên giao dịch. Quan trọng là các trader phải chờ đợi tín hiệu để xác nhận rằng xu hướng đã thật sự thay đổi sang chiều hướng giảm. Tín hiệu này xác nhận xảy ra khi giá đóng cửa của phiên giao dịch tiếp theo thấp hơn thân nến này, ngược lại thì mô hình Hanging Man cũng không được khả dụng.

Đặc điểm của mô hình nến Hanging Man

Để có thể nhận biết được loại nến này thì bạn cần chú ý vào những đặc điểm sau đây:

- Thông thường cây nến Hanging Man có bóng nến tăng nhỏ hoặc thậm chí là không có

- Thân nến sẽ được nằm ở phần đỉnh của biên độ cây nến. Thân nến có thể tăng hoặc giảm, nhưng nhìn chung với mô hình Hanging Man thì thân nến giảm sẽ phù hợp hơn

- Còn bóng nến giảm của Hanging Man nên dài ít nhất là gấp đôi so với thân nến

Hoặc còn có thể nhận biết nhờ vào những yếu tố đó là:

- Thân nến của Hanging Man vào khoảng 30% bình quân độ dài thân nến của 20 cây nến trước đó

- Bóng nến giảm của Hanging Man nên dài ít nhất là gấp đôi so với thân nến

- Xu hướng của 3 phiên giao dịch trước đó thường là tăng

Một vài lưu ý rằng: Bóng nến dưới càng dài hơn, bóng nến trên càng ngắn hơn và thân càng nhỏ hơn thì sẽ càng làm cho mô hình của Hanging Man trở nên hiệu quả hơn… và sẽ nghiêng nhiều về giảm hơn nữa nếu thân nến của hanging cũng là giảm. Nguyên nhân đó là do nếu Hanging Man có một thân nến giảm thì lực mua sẽ không có khả năng đẩy giá về mức mở cửa, khi đó cho thấy lực mua đã thực sự mất đà trong ngày, điều này còn thể hiện rằng xu hướng tăng trước đó có thể đang bị mất lực và việc thay đổi xu hướng có thể xảy ra trong những phiên giao dịch tới.

Vai trò mô hình nến Hanging Man là gì?

Việc nắm được mô hình nến này cũng giống như việc bạn có thể đọc được tâm lý thị trường. Do vậy để xây dựng được chiến lược đầu tư vững chắc thì đỏi hỏi các trader cần phải nắm được ý nghĩa của mô hình Hanging Man này. Cụ thể như sau:

- Đầu tiên thì tín hiệu chủ yếu mà nến Hanging Man cung cấp cho các trader đó là báo hiệu dấu hiệu đảo chiều giảm. Đây cũng chính là thời cơ thích hợp cho các nhà đầu tư đóng lệnh mua để vào một lệnh bán mới

- Nến Hanging Man xuất hiện sẽ cho thấy lực bán rất mạnh và đang có xu hướng dồn sức đẩy giá đi xuống dưới và phe mua thì đang cố gắng đẩy giá tăng cao trở lại. Lúc này sẽ báo hiệu cho các trader các dấu hiệu để tạo đỉnh

- Thêm nữa mô hình Hanging Man còn có tác dụng hiệu quả trong việc xác định các điểm thoát lệnh kịp thời giúp làm giảm thiểu rủi ro cũng như bảo toàn được lợi nhuận của mình

Cách giao dịch nến Hanging Man là gì?

Cách giao dịch nến Hanging Man là gì?

Sau khi tìm hiểu khái niệm, đặc điểm cũng như vai trò của mô hình nến này thì tiếp theo bạn cần nắm được cách giao dịch loại nến này một cách chính xác nhất.

Nhận định xu hướng trong đầu tư dài hạn

- Trước tiên thì bạn nên bắt đầu phân tích các khung thời gian lớn trước như khung ngày (daily) hoặc các khung tuần (weekly) để theo dõi thị trường trong thời gian dài hạn. Sau đó mới chuyển dần sang phân tích các khung thời gian ngắn hạn như: 1H hoặc 4H để tìm những điểm có thể vào lệnh tốt

- Tuyệt đối không được giao dịch đi ngược lại xu hướng dài hạn. Đặc biệt là với những nhà đầu tư mới, tốt hơn hết là nên đánh đúng theo xu hướng chung của thị trường

- Với những trường hợp xuất hiện sóng trong sóng, thì các trader vẫn có thể đánh ngược lại với xu hướng nhưng nên ở những khung thời gian ngắn hạn hơn.

Tạo lập các lệnh giao dịch

Các bạn chỉ thực hiện giao dịch khi mô hình nến Hanging Man thực sự đã được xác nhận. Nghĩa là cây nến sau nến Hanging Man phải có giá đóng cửa thấp hơn giá cao nhất của nến và phải là nến giảm

- Điểm entry chính là tiêu chuẩn: phía dưới cây nến xác nhận thứ 2 (cây nến này đứng ngay sau nến Hanging man) và cách một khoảng pip

- Điểm Stop loss (cắt lỗ): 2-3 pips phía trên đỉnh cao nhất của xu hướng tăng giá. Do đó bạn phải chọn mức giá cao nhất vì cây nến xác nhận có thể đi lên rồi mới giảm xuống nên phần đuôi nến của cây nến này có thể sẽ dài hơn đuôi nến bên trên của người treo cổ

Để đảm bảo xác suất thành công cao và tránh bị thua lỗ khi giao dịch, thì các trader nên kết hợp thêm một vài chỉ báo hỗ trợ khác như:

+ Sử dụng chỉ số RSI để xác định vùng quá mua khi tỷ lệ RSI > 80%

+ Ngoài ra MACD dùng để xác định tín hiệu phân kỳ

Ngoài mục đích tìm kiếm lợi nhuận, thì các trader cũng phải quản lý các rủi ro thật tốt. Đặc biệt là trong giao dịch đầu tư sẽ khó mà có thể thắng được 100%, tuy nhiên thì một nguyên tắc là: "Đừng bỏ trứng vào một giỏ", bạn chỉ nên vào lệnh với một tỷ lệ số lượng phù hợp để tránh bị cháy tài khoản.

Quyết định thời điểm đóng lệnh 

Thời điểm lý tưởng để có thể đóng lệnh là khi giao dịch của bạn đã đạt tỷ lệ R:R (rủi ro:lợi nhuận) theo mức tiêu chuẩn là 1:2. 

Tuy nhiên, thì tỷ lệ này lại không được nhiều các trader quan tâm do họ thường chốt lãi dựa theo cảm tính, tức là cảm thấy mức lợi nhuận như vậy là đủ rồi thì sẽ đóng lệnh để bảo vệ vốn của mình.

Các với những trader còn lại thì việc chọn đóng lệnh bằng cách kéo điểm cắt lỗ về điểm vào lệnh, hoặc dùng trailling stop đề phòng trường hợp giá đảo chiều trở lại. Nhìn chung bạn đừng quá tham lam mà chuyển lời thành lỗ, nếu là trader mới còn ít kinh nghiệm, thì tốt nhất là nếu nhận định đạt đủ lời thì chốt.

Hạn chế của mô hình Hanging Man 

Ngoài một vài những ưu điểm nổi bật thì mô hình Hanging Man cũng sẽ tồn tại những hạn chế nhất định. Do đó, nhà đầu tư cũng phải biết được những hạn chế này để phòng ngừa rủi ro cho bản thân. Dưới đây là một số hạn chế của mô hình nến Hanging Man cụ thể:

- Chậm trễ trong việc vào lệnh do phải chờ tín hiệu đảm bảo mô hình Hanging man đã thực sự được xác nhận

- Mô hình Hanging Man không cung cấp các lợi nhuận mục tiêu. Do vậy mà nó rất khó để các nhà đầu tư xác định được mức sinh lời mà mình có thể thu về và thời điểm có thể thoát lệnh hợp lý

- Sau khi cây nến xác nhận Hanging Man là nến giảm, cũng không có điều gì chắc chắn rằng sau mô hình người treo cổ này sẽ là một khởi đầu cho xu hướng giảm. Đây cũng là nguyên nhân mà các trader phải luôn đặt stop loss để kiểm soát khả năng thua lỗ  

- Các tín hiệu đảo chiều chỉ đúng và phát huy được tác dụng hiệu quả khi thị trường đang trong xu hướng rõ ràng là tăng hoặc giảm. Mô hình Hanging Man này cũng tương tự như vậy, khi đó các trader sẽ không thể sử dụng nó khi thị trường sideway (hay đang đi ngang)

Tổng kết

Mong rằng những thông tin trên về mô hình nến Hanging Man là gì sẽ giúp cho các nhà đầu tư có thêm những thông tin bổ ích để phục vụ cho việc đầu tư của mình một cách hiệu quả và chính xác hơn. Unica cũng hy vọng là bản thân mỗi nhà đầu tư cũng sẽ có thể tự mình tìm hiểu các phương pháp phân tích kỹ thuật tốt nhất.